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混沌天成期货早评:铁矿石期货夜盘上涨,现货成交弱势

  昨日黑色系早盘整体弱势,午后反弹,铁矿石跟随波动。铁矿石早盘跟随下跌,午后小幅反弹,夜盘继续小幅上行。截止日盘,铁矿石继续移仓,09合约成交大幅缩量,持仓减少1.2万余手。09合约前二十名主力空头继续减仓,净多继续小幅增加;01合约成交跟随缩量,持仓大幅增加5.6万余手,主力持仓净空继续小幅减少,多头继续增仓,空头继续小幅减仓,正套继续收窄至18.5元/干吨,当前近月非主流货交割再次承压,预计9-1价差短期弱势运行。

  昨日铁矿石现货市场整体清淡运行。港口现货方面,早盘贸易商报价小幅下调,挺价信心不足,工厂询盘采购热情一般,观望为主,市场成交量继续萎缩,价格弱稳。海飘货市场,矿山及平台成交稀少。

  昨日关注:

  1. FMG发布了2017年6月季度生产报告,本季度共发运4470万吨铁矿石。现金生产成本创纪录为12.16美元/湿吨,比2016年6月季度下降15%,比2017年3月季度下降7%。公司已设定2018财年目标,现金成本将进一步得到下降至11-12美元/湿吨,船运量保持在1.7亿吨。

  2. 全球最大钢铁厂商安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)周四提高了全球钢铁需求前景预估,预计2017年考虑到库存水平的全球钢铁表观消费量将比去年增长2.5-3.0%,比起之前预期的增长0.5-1.5%有大幅提升。

  昨日库存数据提前在盘面反应,建材库存继续大幅增加。当前黑色系矛盾依旧集中在螺纹,若螺纹弱势下跌,可关注矿石9-1价差反套及做空机会。从港存结构来看,主流高品占比回升,钢厂库存稳中偏弱,矿石结构性偏紧对价格的支撑变弱。另一方面,当前港存大贸易商现货集中度较高,现货有一定抗跌性,预计短期矿石宽幅震荡。钢厂利润从高位回落约200元/吨,在供给侧改革及矿石长期过剩背景下继续下行空间有限,短期将出现反复。

  操作上,关注空钢厂利润组合及矿石逢高沽空机会。

(责任编辑:迎风飞扬)

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